e-Deklaracje, e-Sprawozdania Finansowe w systemach Dynamics AX 2009, AX 2012, D365

Po 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki (cały zarząd).

Wydruk w postaci papierowej sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej będzie tylko kopią sprawozdania finansowego, nie zaś oryginałem sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych sporządzają:

1. Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR. Przesyłają e-Sprawozdania Finansowe:
   • do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
   • przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.

2. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego. Przesyłają oni e-Sprawozdania Finansowe:
   • Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie złożenia zeznania zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
   • poprzez dedykowany do tych celów interfejs webAPI.

Do przeglądania lub edycji udostępnionych plików struktur logicznych sprawozdań finansowych należy użyć narzędzi umożliwiających przeglądanie lub edycję plików w formacie XSD (XML Schema Definition).

Struktury sprawozdań to schematy plików xml, które są udostępnione na stronie ministerstwa finansów.

Rozwiązanie

W systemach Dynamics wysyłanie sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych w formie elektronicznej jest  opracowywane aktualnie przez Microsoft Dynamics 365 Competency Center w ramach prac rozwojowych prowadzonych w firmie Sii Sp. z o.o. Rozwiązanie ma postać osobnego modułu „e-deklaracje”, który może zostać wdrożony w następujących wersjach systemu: AX 2009, AX 2012 oraz D365.

Moduł składa się z czterech podstawowych elementów:

• Rodzaje deklaracji (e-deklaracje)
• Uruchom podgląd XML/Wygeneruj XML
• Odpowiedź e-deklaracje
• Parametry usługi e-deklaracje

Funkcje „Rodzaje deklaracji”:

1. utworzenie nowego e-sprawozdania lub e-deklaracji,
2. pobranie aktualnej wersji schematu w formacie XSD (XML Schema Definition),
3. podgląd struktury schematu,
4. przypisanie do poszczególnych elementów struktury:
   • sald kont syntetycznych (saldo debetowe, saldo kredytowe, per saldo, saldo bilansu otwarcia)
   • sald kont analitycznych (zakres wymiarów finansowych)
   • kwot podatku oraz podstawy z poszczególnych rejestrów VAT,
   • dowolnych danych przechowywanych w innych modułach systemu,
   • kalkulacji wynikających z operacji matematycznych pomiędzy pozostałymi pozycjami.

5. pogląd i wysłanie pliku xml zawierającego sprawozdanie lub deklaracje do Ministerstwa Finansów.

Funkcje „Uruchom podgląd XML/Wygeneruj XML”:

1. umożliwia podgląd i sprawdzenie zawartości pliku xml,
2. zapis i wysłanie pliku do MF.
3. podpisanie pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Funkcje „Odpowiedź e-deklaracje”:

1. sprawdzenie obecnego statusu wysłanego sprawozdania lub deklaracji,
2. pobranie UPO,
3. ponowienie zapytania o UPO,
4. pokazanie odpowiedzi,
5. pokazanie źródłowego pliku wysłanego do MF (zapis historii wysyłanych plików oraz miejsca ich zapisu na dysku)

Funkcje „Parametry usługi e-deklaracje”:

1. ustawienie adresu usługi (adres internetowy bramki)
2. wersje usługi SOAP
3. Listę statusów do ponawiania zapytania o UPO.

W przypadku zainteresowania, prosimy o wysłanie zapytania na adres: [email protected]