{"id":22012,"date":"2023-06-15T05:00:00","date_gmt":"2023-06-15T03:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/sii.pl\/blog\/?p=22012"},"modified":"2023-05-30T12:44:18","modified_gmt":"2023-05-30T10:44:18","slug":"niescislosci-w-sap-przykladowe-raporty-korygujace","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sii.pl\/blog\/niescislosci-w-sap-przykladowe-raporty-korygujace\/","title":{"rendered":"Nie\u015bcis\u0142o\u015bci w SAP \u2013 przyk\u0142adowe raporty koryguj\u0105ce"},"content":{"rendered":"\n

Z tego artyku\u0142u dowiesz si\u0119, jak mo\u017cesz poradzi\u0107 sobie z niekt\u00f3rymi niesp\u00f3jno\u015bciami w systemie SAP. Zaprezentuj\u0119 przyk\u0142adowe sytuacje i raporty, kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107 wtedy pomocne.<\/p>\n\n\n\n

Pierwszy z opisanych przypadk\u00f3w dotyczy zam\u00f3wie\u0144 zakupu, gdzie nieprawid\u0142owo zaktualizowane zosta\u0142y dane w tabelach linii harmonogramu (tabela EKET, EKES lub EKBE). Z takimi nie\u015bcis\u0142o\u015bciami mo\u017ce si\u0119 spotka\u0107 konsultant pracuj\u0105cy z modu\u0142em MM i SD.<\/p>\n\n\n\n

Drugi przypadek dotyczy nieprawid\u0142owej aktualizacji warto\u015bci otwartego kredytu klienta (struktur informacyjnych S066 i S067), co przek\u0142ada si\u0119 na nieprawid\u0142owe dzia\u0142anie kontroli kredytowej opartej na tym wska\u017aniku. Ten problem dotyka zatem kontroli kredytowej klienta, czyli obszaru SD i FI.<\/p>\n\n\n\n

Dawno, dawno temu\u2026<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Wyobra\u017a sobie proces, w kt\u00f3rym zak\u0142ad 1000 (Lublin) zamawia 10 sztuk materia\u0142u A z zak\u0142adu 2000 (Wroc\u0142aw). Za\u0142\u00f3\u017cmy, \u017ce proces wysy\u0142ki i dostawy realizowany jest za pomoc\u0105 STO (Stock Transport Order), czyli zlecenia przesuni\u0119cia magazynowego. Docelowa ilo\u015b\u0107 zam\u00f3wienia to 10 sztuk. W tym procesie ilo\u015b\u0107 zam\u00f3wionego i dostarczonego towaru powinna si\u0119 zgadza\u0107 dla ka\u017cdej ze stron.<\/p>\n\n\n\n

Zatem je\u015bli zak\u0142ad 2000 wysy\u0142a 4 sztuki i zak\u0142ad 1000 r\u00f3wnie\u017c potwierdzi\u0142 fizyczne otrzymanie 4 sztuk, to zam\u00f3wienie (STO) w SAP r\u00f3wnie\u017c powinno mie\u0107 ilo\u015b\u0107 dostarczon\u0105 r\u00f3wn\u0105 4 sztuki. Ilo\u015b\u0107 otwarta powinna wynosi\u0107 6 sztuk i by\u0107 dost\u0119pna do kolejnej dostawy w transakcji VL10D (VL10B).<\/p>\n\n\n\n

Poni\u017cej przyk\u0142adowa, uproszczona wersja procesu:<\/p>\n\n\n\n

\"Prosty
Ryc. 1 Prosty proces STO<\/a><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

I \u017cyli d\u0142ugo i szcz\u0119\u015bliwie?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Co, je\u015bli w zam\u00f3wieniu w systemie SAP w karcie linie harmonogramu liczba dostarczonego towaru wynosi 10 sztuk, mimo \u017ce tak naprawd\u0119 klient otrzyma\u0142 4 sztuki?<\/p>\n\n\n\n

\"Nie\u015bcis\u0142o\u015bci
Tab. 1 Nie\u015bcis\u0142o\u015bci w tabeli EKET<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Jak to si\u0119 mog\u0142o zdarzy\u0107?! U\u017cytkownik zak\u0142ada incydent. Ty patrzysz z niedowierzaniem i\u2026 wtedy pojawia si\u0119 on.<\/p>\n\n\n\n

ZZ_CORR_EKET_WEMNG_WAMNG_GLMNG<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Raport umo\u017cliwiaj\u0105cy korekt\u0119 ilo\u015bci przyj\u0119tego materia\u0142u (EKET-WEMNG), ilo\u015bci wydanego materia\u0142u (EKET-WAMNG) i ilo\u015bci dostarczonej (EKET-GLMNG).<\/p>\n\n\n\n

Drogi konsultancie, rozwi\u0105zujesz problem w miar\u0119 szybko, klient jest zadowolony, szef klepie po plecach, a Ty zyskujesz czas na replikacj\u0119 i analiz\u0119 przyczyny problemu.<\/p>\n\n\n\n

\"Superbohater\"
Ryc. 2 Superbohater<\/a><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Zaufanie jest dobre, ale kontrola lepsza<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Przechodzimy do innego \u015bwiata. Nudnego, przewidywalnego, w kt\u00f3rym pr\u00f3\u017cno szuka\u0107 przyg\u00f3d i wyzwa\u0144. Jednym z obszar\u00f3w podlegaj\u0105cych Twojej opiece s\u0105 ustawienia kontroli kredytowej. Klienci maj\u0105 przypisan\u0105 klas\u0119 ryzyka, kt\u00f3ra w po\u0142\u0105czeniu z grup\u0105 kredytow\u0105 dokumentu kontroluje status w dokumencie sprzeda\u017cy.<\/p>\n\n\n\n

Ka\u017cdorazowo przy nowym zleceniu sprawdzany jest wykorzystany i przyznany limit kredytowy klienta. Dla klient\u00f3w o wysokim ryzyku spodziewana reakcja systemu to przyznanie statusu \u201eDo zaakceptowania\u201d w przypadku, gdy nowe zlecenie przekracza ustalon\u0105 kwot\u0119 kredytu.<\/p>\n\n\n\n

\"kontrola<\/a>
Ryc. 3 Kontrola ryzyka kredytowego klienta<\/a><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Przyk\u0142ad danych podstawowych kredytu klienta (FD33):<\/p>\n\n\n\n

\"Poprawne<\/a>
Ryc. 4 Poprawne dane kredytowe klienta<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

W trakcie tworzenia zlecenia pojawia si\u0119 komunikat o przekroczeniu ustalonego dla klienta limitu kredytowego:<\/p>\n\n\n\n

\"Ryc.<\/a>
Ryc. 5 Kontrola kredytowa zlecenia sprzeda\u017cy<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Zlecenie otrzymuje odpowiedni status:<\/p>\n\n\n\n

\"Status<\/a>
Ryc. 6 Status kredytowy zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Proces dzia\u0142a tak, jak powinien i nie nale\u017cy spodziewa\u0107 si\u0119 po nim wi\u0119kszych niespodzianek.<\/p>\n\n\n\n

A\u017c tu nagle\u2026<\/p>\n\n\n\n

Klientowi zostaje wystawiona comiesi\u0119czna faktura zbiorcza za wykonane zlecenia serwisowe i przegl\u0105dy. Jednak ca\u0142kowita warto\u015b\u0107 otwartego kredytu, zamiast by\u0107 zredukowana o kwot\u0119 powsta\u0142ej faktury, zostaje pomniejszona o astronomiczn\u0105 kwot\u0119 i nowa warto\u015b\u0107 otwartego kredytu przyjmuje posta\u0107: -500.999.600,00 PLN.<\/p>\n\n\n\n

\"Nieprawid\u0142owa<\/a>
Ryc. 7 Nieprawid\u0142owa warto\u015b\u0107 kredytu otwartego klienta<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

W tym momencie, w zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144, skutki mog\u0105 poci\u0105ga\u0107 za sob\u0105 nieprawid\u0142owe dzia\u0142anie ustanowionej kontroli kredytowej.<\/p>\n\n\n\n

Tak jak poprzednio \u2013 klient zg\u0142asza incydent, przyk\u0142adowo: zlecenia, dostawy nie s\u0105 blokowane dla klienta o wysokim ryzyku kredytowym. Warto\u015bci otwartego kredytu s\u0105 nieprawid\u0142owe<\/em>. Ty identyfikujesz nieprawid\u0142owe (z kosmosu!) otwarte ujemne<\/strong> warto\u015bci kredytu dla tego klienta. Patrzysz z niedowierzaniem \u2013 co tu jest grane?<\/p>\n\n\n\n

Wtedy wchodzi on, \u201eca\u0142y na bia\u0142o\u201d: RVKRED07 \/ UKM_RVKRED07<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Raport, kt\u00f3ry przy zadanym koncie kredytowym klienta (KNKK-KNKLI) i obszarze kontroli kredytowej (KNKK-KKBER) umo\u017cliwia korekt\u0119 nieprawid\u0142owych warto\u015bci otwartego kredytu<\/strong>. U\u017cycie raportu wymaga ostro\u017cno\u015bci, poniewa\u017c jego dzia\u0142anie polega na usuni\u0119ciu wszystkich otwartych warto\u015bci kredytu od pocz\u0105tku dla danego klienta, a nast\u0119pnie ustanowienie ich na nowo, bior\u0105c pod uwag\u0119 otwarte dokumenty sprzeda\u017cy.<\/p>\n\n\n\n

Alternatyw\u0105 jest RVKRED77<\/strong>, kt\u00f3rego jednak cz\u0119sto nie jeste\u015bmy w stanie uruchomi\u0107 ze wzgl\u0119du na kryteria: w systemie nie powinny w tym czasie zachodzi\u0107 aktualizacje \u017cadnej z powi\u0105zanych tabel, co w praktyce zdarza si\u0119 niezwykle rzadko (wymaga to zatrzymania job-\u00f3w, kt\u00f3re tworz\u0105 lub aktualizuj\u0105 zlecenia, dostawy, faktury itp.).<\/p>\n\n\n\n

\"Ca\u0142y<\/a>
Ryc. 8 Ca\u0142y na bia\u0142o<\/a><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Przy okazji warto r\u00f3wnie\u017c wspomnie\u0107 o raporcie Z_CREDIT_VALUE_COMPARE <\/strong>(raport nale\u017cy wgra\u0107 przy pomocy konsultanta ABAP, gdy\u017c nie jest dost\u0119pny w standardzie. Szczeg\u00f3\u0142y opisuje nota 666587 Check for incorrect open credit values<\/em>). Jest to dodatkowy raport, kt\u00f3ry pomaga zidentyfikowa\u0107 nieprawid\u0142owo\u015bci dotycz\u0105ce kalkulacji otwartych warto\u015bci kredytu. Nast\u0119pnie mo\u017cesz je poprawi\u0107 tu i teraz za pomoc\u0105 RVKRED07<\/strong>. Brawo Ty!<\/p>\n\n\n\n

Sk\u0105d si\u0119 bior\u0105 nie\u015bcis\u0142o\u015bci w systemie?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Poni\u017cej podaj\u0119 mo\u017cliwe przyczyny niesp\u00f3jno\u015bci w systemie:<\/p>\n\n\n\n